基金的发行价格都是1元吗

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美元债异动|越秀房产信托基金YXREIT 2.65 02/02/26价格上涨1.129%...10月16日由越秀房产信托基金发行的YXREIT 2.65 02/02/26现价95.000上涨+1.129%收益率6.762%。

...减持价格承诺的股东减持价不得低于发行价,基金股东无此减持价格限制金融界4月22日消息,有投资者在互动平台向诺思格提问:请问破发了大股东还能继续减持嘛。公司回答表示:股东减持主要受法律法规及公司IPO时承诺限制。在破发情况下,根据当前法规和IPO时承诺,控股股东及作出减持价格承诺的股东减持价不得低于发行价,基金股东无此减持价格限制...

...基金作为特定股东,减持价格不低于经除权除息等因素调整后的发行价金融界3月12日消息,有投资者在互动平台向唯万密封提问:董秘好,请问公司股价长期低于发行价,大股东华轩基金是否仍然可以减持,符合证券法规定?公司回答表示:华轩基金作为公司特定股东,根据上市前作出的承诺,减持价格不低于经除权除息等因素调整后的发行价。公司将严格按照相...

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国投电力(600886.SH)拟向社保基金会定增募资不超70亿元 发行价格为...发行A股股票预案,本次发行的发行对象为社保基金会,发行对象以人民币现金方式认购公司本次发行的股票,若按照本次发行拟发行股票数量进行匡算,发行完成后社保基金会将成为公司持股5%以上股东,因此成为公司关联方,本次发行构成关联交易。本次发行的发行价格为12.72元/股,本次...

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赛力斯:拟发行股份购买龙盛新能源100%股权,交易价格816,395.20万元金融界10月10日消息,赛力斯公告称,上市公司拟通过发行股份的方式购买重庆产业母基金、两江投资集团、两江产业集团持有的龙盛新能源100%股权,交易价格为816,395.20万元。龙盛新能源主营业务为提供新能源汽车工厂的生产性租赁服务,所属行业为“L71租赁业”之“L7119其他...

国投电力公告:拟向社保基金理事会发行5.5亿股,预计交易金额不超70亿元国投电力公告,拟向特定对象全国社会保障基金理事会发行A股股票,发行价格12.72元/股,发行数量为550,314,465股,交易金额不超过人民币70亿元,发行数量不超过发行前上市公司总股本的30%,社保基金会将全额认购公司股份,预计持股将超过5%,成为公司的关联方。此次关联交易不构成...

╯▽╰ 越秀房产信托基金一笔美元债券价格上涨2.487% 收益率7.691%观点网讯:7月9日,越秀房产信托基金发行的美元债券YXREIT2.6502/02/26价格出现上涨。具体数据显示,该债券价格上升了2.487%,最新报价为92.725。此外,该债券的收益率达到了7.691%。

上银基金向上问答|债券发行利率固定,为啥纯债基金还会有波动?明明是主要投资于发行利率、面值都固定的债券,为什么还会有波动?一句话答疑在所投标的未出现信用违约等负面事件的情况下,纯债基金的短期波动大概率来源于市场利率变化导致的债券价格出现了波动。虽然债券的发行利率、面值都是“固定”的,但是当市场利率变化时,债券的市场...

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中国金茂(00817):华夏金茂商业REIT的最终发售价为每份基金份额2.67元华夏金茂商业REIT的最终发售价已厘定为每份基金份额人民币2.67元(最终发售价)。根据最终发售价,公开发售所得款项总额约为人民币10.68亿元。公司(透过上海兴秀茂)将按最终发售价认购有关基金份额数目(将占建议上市完成时已发行基金份额的34%)。于建议分拆完成后,公司将实益...

顺丰房托:于9月5日发行489.29万个基金单位观点网讯:顺丰房托9月5日发布公告,根据信托契约,顺丰房托于2024年9月5日向房托管理人发行489.29万个基金单位(占紧随该发行后已发行8.16亿个基金单位的约0.60%),价格为每基金单位2.71港元(即市价),用作支付100%的有关期间管理人费用。过往报道,8月15日,顺丰房托发布了截至...