470028基金今天基金净值查询

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7月22日汇添富社会责任混合A净值下跌0.71%,今年来累计下跌2.55%金融界2024年7月22日消息,汇添富社会责任混合A(470028) 最新净值1.2620元,下跌0.71%。该基金近1个月收益率-0.32%,同类排名604|4427;近6个月收益率7.86%,同类排名1437|4183;今年来收益率-2.55%,同类排名1458|4164。汇添富社会责任混合A股票持仓前十占比合计27.52%,分别...

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7月19日汇添富社会责任混合A净值下跌0.08%,今年来累计下跌1.85%金融界2024年7月19日消息,汇添富社会责任混合A(470028) 最新净值1.2710元,下跌0.08%。该基金近1个月收益率-0.31%,同类排名3|85;近6个月收益率6.01%,同类排名38|85;今年来收益率-1.85%,同类排名36|84。汇添富社会责任混合A股票持仓前十占比合计27.52%,分别为:美的集团(5....

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7月3日汇添富社会责任混合A净值下跌0.56%,今年来累计下跌3.78%金融界2024年7月3日消息,汇添富社会责任混合A(470028) 最新净值1.2460元,下跌0.56%。该基金近1个月收益率-2.81%,同类排名1382|4319;近6个月收益率-1.74%,同类排名1709|4125;今年来收益率-3.78%,同类排名1682|4125。汇添富社会责任混合A股票持仓前十占比合计28.87%,分别...

8月6日汇添富社会责任混合A净值增长0.08%,近6个月累计上涨1.52%金融界2024年8月6日消息,汇添富社会责任混合A(470028) 最新净值1.2030元,增长0.08%。该基金近1个月收益率-3.06%,同类排名1225|4366;近6个月收益率1.52%,同类排名2677|4185;今年来收益率-7.10%,同类排名1380|4124。汇添富社会责任混合A股票持仓前十占比合计27.52%,分别...

8月1日汇添富社会责任混合A净值下跌0.57%,今年来累计下跌5.1%金融界2024年8月1日消息,汇添富社会责任混合A(470028) 最新净值1.2290元,下跌0.57%。该基金近1个月收益率-2.38%,同类排名7|16;近6个月收益率5.22%,同类排名11|16;今年来收益率-5.10%,同类排名7|16。汇添富社会责任混合A股票持仓前十占比合计27.52%,分别为:美的集团(5.14...

7月30日汇添富社会责任混合A净值下跌0.74%,今年来累计下跌6.49%金融界2024年7月30日消息,汇添富社会责任混合A(470028) 最新净值1.2110元,下跌0.74%。该基金近1个月收益率-3.20%,同类排名10|69;近6个月收益率2.63%,同类排名36|67;今年来收益率-6.49%,同类排名27|67。汇添富社会责任混合A股票持仓前十占比合计27.52%,分别为:美的集团(5...

7月29日汇添富社会责任混合A净值下跌0.41%,今年来累计下跌5.79%金融界2024年7月29日消息,汇添富社会责任混合A(470028) 最新净值1.2200元,下跌0.41%。该基金近1个月收益率-2.48%,同类排名4|15;近6个月收益率2.26%,同类排名7|13;今年来收益率-5.79%,同类排名7|13。汇添富社会责任混合A股票持仓前十占比合计27.52%,分别为:美的集团(5.14...

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7月26日汇添富社会责任混合A净值增长0.91%,近6个月累计上涨1.83%金融界2024年7月26日消息,汇添富社会责任混合A(470028) 最新净值1.2250元,增长0.91%。该基金近1个月收益率-2.78%,同类排名1479|4346;近6个月收益率1.83%,同类排名1512|4153;今年来收益率-5.41%,同类排名1459|4122。汇添富社会责任混合A股票持仓前十占比合计27.52%,分...

7月25日汇添富社会责任混合A净值下跌0.90%,今年来累计下跌6.25%金融界2024年7月25日消息,汇添富社会责任混合A(470028) 最新净值1.2140元,下跌0.90%。该基金近1个月收益率-3.42%,同类排名14|45;近6个月收益率0.50%,同类排名22|43;今年来收益率-6.25%,同类排名20|43。汇添富社会责任混合A股票持仓前十占比合计27.52%,分别为:美的集团(5...

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7月24日汇添富社会责任混合A净值下跌0.97%,今年来累计下跌5.41%金融界2024年7月24日消息,汇添富社会责任混合A(470028) 最新净值1.2250元,下跌0.97%。该基金近1个月收益率-2.78%,同类排名701|4344;近6个月收益率2.94%,同类排名1572|4152;今年来收益率-5.41%,同类排名1471|4124。汇添富社会责任混合A股票持仓前十占比合计27.52%,分别...