基金的发行单位有哪些

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∪﹏∪ ...产业信托(00778.HK)向置富资产管理支付基本费用530.45万个基金单位置富产业信托(00778.HK)发布公告,于2024年10月10日以基金单位向置富资产管理有限公司支付基本费用530.45万个基金单位。每个基金单位发行价为4.418港元。

领展房产基金:每新基金单位发行价为38.57港元观点网讯:12月7日,领展房地产投资信托基金发布截至2023年9月30日止六个月中期分派的分派再投资计划-计算发行价公告。公告显示,就该计划及中期分派而言,每新基金单位发行价及将予发行最高新基金单位数目。每新基金单位发行价为38.570港元,相等于基金单位由(及包括)2023年...

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春泉产业信托回购4万个基金单位 发行价2.25港元观点网讯:1月15日消息,2024年春泉产业信托进行了一次回购行动。该公司回购了4万个基金单位,每个单位的发行价为2.25港元。此次回购行动由春泉产业信托直接公告披露。

汇贤产业信托支付管理费超5800万元 70%以发行基金单位形式支付其管理公司汇贤房管理有限公司已收取2023年7月1日至2023年12月31日止期间的管理费用。该管理费用包括基本费用人民币5159.23万元及浮动费用人民币700.58万元。其中,基本费用和浮动费用的70%分别以发行基金单位形式支付,其余30%则以现金形式支付。此次发行基金单位共...

越秀房产基金3月22日发行8000万个基金单位观点网讯:3月25日,越秀房产信托基金宣布于2024年3月22日发行8000万个基金单位。此次发行的基金单位将用于支付2023年7月1日至2023年12月31日期间的管理人费用。具体来看,该期间的管理人费用总额为人民币0.87亿元(约合港币0.96亿元)。越秀房产基金管理人选择以基金单位...

领展房产基金于8月13日发行2280万个新基金单位观点网讯:8月13日,领展房产基金宣布发行2280.03万个新基金单位。该公司根据截至2024年3月31日止财政年度末期分派再投资计划,于2024年8月13日进行此次发行。

＞０＜ 越秀房产信托基金:12月31日发行2200万个递延基金单位越秀房产信托基金(00405.HK)发布公告,于2023年12月31日,越秀房产基金按每个基金单位3.861652港元的价格向越龙控股有限公司(为越秀地产的一间全资附属公司,且为越秀房产基金的重大基金持有人及关连人士)发行2200万个基金单位,以部分支付2012年投资广州国际金融中心的尚未...

越秀房产信托基金(00405.HK)发行7500万个基金单位作为支付管理人...越秀房产信托基金(00405.HK)发布公告,该基金于2024年9月2日发行7500万个基金单位作为支付2024年1月1日至2024年6月30日期间的管理人费用。

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＞△＜ 越秀房产信托基金(00405)3月22日发行8000万个基金单位智通财经APP讯,越秀房产信托基金(00405)发布公告,该基金于2024年3月22日发行8000万个基金单位以作为支付2023年7月1日至2023年12月31日期间的管理人费用。本文源自智通财经网

越秀房产信托基金(00405.HK)3月22日发行8000万个基金单位越秀房产信托基金(00405.HK)发布公告,该基金于2024年3月22日发行8000万个基金单位以作为支付2023年7月1日至2023年12月31日期间的管理人费用。本文源自金融界AI电报