基金的本金和收益的区别_基金的本金和收益的区别

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(#｀′)凸 *ST金时:公司收到融泰六号基金收益分配本金和收益共 409,972,806....金融界10月17日消息,公司于 2019 年以自有资金 1.9 亿元投资入伙融泰六号,近日收到该基金收益分配告知函,本次收到本金和收益 409,972,806.91 元,其中本金 52,123,693.71 元,投资处置收益 357,849,113.20 元。公司对融泰六号的投资在其他权益工具投资项目列报,本次处置投资产生...

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ST金时(002951.SZ)收到基金投资本金和收益4049.72万元智通财经APP讯,ST金时(002951.SZ)发布公告,近日,公司收到深圳市融泰中和六号股权投资合伙企业(有限合伙)基金收益分配告知函,融泰六号对部分股权投资项目退出所得本金和产生的收益进行了分配,本次公司收到的本金和收益为4049.72万元,其中本金为591.26万元,收益为3458.46万...

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●﹏● 收益惊人!投资1.9亿元,收回近11亿元,这家上市公司赚翻了10月17日晚间,*ST金时发布了关于获得投资收益的公告。公告显示,*ST金时近日收到融泰六号基金收益分配告知函,融泰六号对部分股权投资项目退出所得本金和产生的收益进行了分配,本次公司收到的本金和收益4.1亿元,其中本金5212.37万元,投资处置收益为3.58亿元。据了解,*ST金时...

...货币基金集合资金信托计划”尚未收到本金及投资收益,已计提50%减值公司购买“中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划”逾期兑付,总计购买金额3000万元,尚未收到该产品本金及投资收益。鉴于该信托产品投资款项的收回尚存在不确定性,公司已于2023年年度报告中对该产品计提50%减值,确认公允价值变动损益。后续如有进展公司将根据上交所相...

˙ω˙ 南都物业:购买“中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划”逾期兑付...公司购买“中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划”逾期兑付,总计购买金额3000万元,尚未收到该产品本金及投资收益。公司已计提相关公允价值变动损益,详细计提数额可关注公司后续披露的2023年年度定期报告。在未来的投资过程中,公司将加强风控管理,首先从产品本身出发,从...

...基金份额,累计收到项目退出款、收益分配款及基金份额转让款1.2亿元公司于2024年3月15日收到了苏州恒天支付的基金份额价款25.08万元。泰昌九鼎已在苏州高新区(虎丘区)行政审批局办理完毕相关事项的变更登记工作。截止本次基金份额转让完毕之日,公司投资泰昌九鼎累计收到项目退出款、收益分配款及基金份额转让款1.2亿元,其中:投资本金3000...

如何防范私募高管挪用基金财产虽说私募基金看起来比公募基金“高大上”,但事实上同样也是基金经理帮助投资者进行投资。而且从实际的收益率来看,没有直接数据表明私募基金的收益水平明显高于公募基金。实际上,公募基金也有很多明星基金经理,能够给投资者带来较好的投资收益。如果私募基金的本金安全存...

侃股:如何防范私募基金高管挪用基金财产虽说私募基金看起来比公募基金“高大上”,但事实上同样也是基金经理帮助投资者进行投资。而且从实际的收益率来看,没有直接数据表明私募基金的收益水平明显高于公募基金。实际上,公募基金也有很多明星基金经理,能够给投资者带来较好的投资收益。如果私募基金的本金安全存...

申通地铁:拟1.6亿元入伙申通金浦一期基金公司拟出资1.6亿元入伙上海申通金浦一期新产业股权投资基金合伙企业(有限合伙),受让上海申通地铁资产经营管理有限公司所持有19.98%基金份额,公司预计投资期5年,基金将根据运营情况,向公司分配投资收益和投资本金。

罚款27万元!鼎嘉创投旗下三只基金违规。两位负责人被警告张创奥米生物医药产业园定向产业投资私募基金(以下简称“张创奥米基金”)、张创大数据中心专项投资私募基金(以下简称“张创大数据基金”)。 鼎嘉创投向三只基金投资者出具了《收款确认书》等,承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益,同时,三只基金的基金合同、投资者适当性...